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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 64 308.00 | 46 717.00 | 17 591.00 | 64 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 778.00 | 2 820.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 549.00 | 42 490.00 | 33 058.00 | 75 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 359.00 | 93 425.00 | 57 934.00 | 151 359.00 |
BT Marchandises | 1 662 366.00 | | 1 662 366.00 | 1 662 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 960.00 | | 115 960.00 | 115 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BZ Autres créances | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
CF Disponibilités | 145 216.00 | | 145 216.00 | 145 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 102.00 | | 2 011 102.00 | 2 011 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 461.00 | 93 425.00 | 2 069 035.00 | 2 162 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 951 148.00 | | | 951 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 067.00 | | | 101 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 415.00 | | | 1 681 415.00 |
DP Provisions pour risques | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 035.00 | | | 2 069 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 598.00 | | 26 457.00 | 140 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 696.00 | 151 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 696.00 | 143 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 117.00 | | 26 034.00 | 133 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 042.00 | | 423.00 | 4 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 671.00 | 22 474.00 | 2 720.00 | 73 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 231.00 | 22 474.00 | 2 720.00 | 70 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 087.00 | 87 580.00 | 3 527.00 | 91 087.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 901.00 | 257 901.00 | | 257 901.00 |