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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AP Constructions | 64 308.00 | 55 907.00 | 8 401.00 | 64 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599.00 | 1 622.00 | 1 976.00 | 3 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 378.00 | 56 174.00 | 49 204.00 | 105 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 281.00 | 117 143.00 | 63 139.00 | 180 281.00 |
BT Marchandises | 1 877 587.00 | | 1 877 587.00 | 1 877 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 707.00 | | 65 707.00 | 65 707.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CF Disponibilités | 386 205.00 | | 386 205.00 | 386 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 956.00 | | 2 524 956.00 | 2 524 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 237.00 | 117 143.00 | 2 588 095.00 | 2 705 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
DG Autres réserves | 1 052 215.00 | | | 1 052 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 043.00 | | | 202 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 459.00 | | | 1 883 459.00 |
DP Provisions pour risques | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 596.00 | | | 668 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 095.00 | | | 2 588 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 596.00 | | | 668 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 359.00 | | 37 208.00 | 151 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 938.00 | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 286.00 | 180 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 348.00 | 173 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 455.00 | | 37 178.00 | 143 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 30.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 425.00 | 31 065.00 | 7 348.00 | 93 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 986.00 | 31 065.00 | 7 348.00 | 89 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 225.00 | 153 225.00 | | 153 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 749.00 | 42 749.00 | | 42 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
UX Autres créances clients | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 248.00 | 333 248.00 | | 333 248.00 |
VI Groupe et associés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 571.00 | 156 014.00 | 3 557.00 | 159 571.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 596.00 | 668 596.00 | | 668 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |