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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 496.00 | 6 381.00 | 2 115.00 | 8 496.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 583.00 | 6 973.00 | 36 610.00 | 43 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 625.00 | | 33 625.00 | 33 625.00 |
072 Créances – Autres | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
084 Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
110 Total général Actif | 125 316.00 | 6 973.00 | 118 342.00 | 125 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 802.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 845.00 | 208 373.00 | | 264 845.00 |
230 Autres produits | 1 229.00 | 2 448.00 | | 1 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 074.00 | 210 820.00 | | 266 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 722.00 | 53 727.00 | | 64 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 126.00 | -1 891.00 | | 2 126.00 |
242 Autres charges externes. | 68 665.00 | 64 072.00 | | 68 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | 2 296.00 | | 2 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 309.00 | 86 336.00 | | 78 309.00 |
252 Charges sociales | 27 950.00 | 30 967.00 | | 27 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | 1 080.00 | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 071.00 | 236 587.00 | | 245 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 003.00 | -25 767.00 | | 21 003.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 805.00 | 374.00 | | 805.00 |
294 Charges financières | 73.00 | 41.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 9 858.00 | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 391.00 | -35 275.00 | | 20 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |