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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 880.00 | 302.00 | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 9 437.00 | 19 187.00 | 28 624.00 |
040 Immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 583.00 | 10 317.00 | 54 266.00 | 64 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 158.00 | | 23 158.00 | 23 158.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
084 Disponibilités | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
110 Total général Actif | 113 841.00 | 10 317.00 | 103 523.00 | 113 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 430.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 239.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 456.00 | 264 845.00 | | 213 456.00 |
230 Autres produits | 576.00 | 1 229.00 | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 031.00 | 266 074.00 | | 214 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 439.00 | 64 722.00 | | 49 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 752.00 | 2 126.00 | | -1 752.00 |
242 Autres charges externes. | 58 215.00 | 68 665.00 | | 58 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 667.00 | 2 282.00 | | 5 667.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 299.00 | 78 309.00 | | 89 299.00 |
252 Charges sociales | 26 723.00 | 27 950.00 | | 26 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 344.00 | 1 016.00 | | 3 344.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 939.00 | 245 071.00 | | 230 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 908.00 | 21 003.00 | | -16 908.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 795.00 | 805.00 | | 2 795.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 73.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 581.00 | 1 362.00 | | 1 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 909.00 | 20 391.00 | | -15 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |