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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 477 954.00 | 591 917.00 | 886 037.00 | 1 477 954.00 |
040 Immobilisations financières | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 547 917.00 | 591 917.00 | 956 000.00 | 1 547 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 346.00 | 12 285.00 | 109 062.00 | 121 346.00 |
072 Créances – Autres | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
084 Disponibilités | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 607.00 | 12 285.00 | 133 322.00 | 145 607.00 |
110 Total général Actif | 1 693 524.00 | 604 202.00 | 1 089 322.00 | 1 693 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 845.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 696 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 521.00 | 362 110.00 | | 238 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
230 Autres produits | 19 070.00 | 13 845.00 | | 19 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 726.00 | 375 955.00 | | 260 726.00 |
242 Autres charges externes. | 131 994.00 | 252 408.00 | | 131 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 742.00 | 18 708.00 | | 18 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 273.00 | 20 554.00 | | 37 273.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | 2 949.00 | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 156.00 | 58 399.00 | | 55 156.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 558.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 703.00 | 353 575.00 | | 252 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 023.00 | 22 380.00 | | 8 023.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 17 826.00 | 20 411.00 | | 17 826.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 801.00 | 1 844.00 | | -9 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 519 503.00 | | | 1 519 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 999.00 | | | 52 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |