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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 559 454.00 | 725 105.00 | 834 349.00 | 1 559 454.00 |
040 Immobilisations financières | 69 964.00 | | 69 964.00 | 69 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 629 417.00 | 725 105.00 | 904 313.00 | 1 629 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
072 Créances – Autres | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
084 Disponibilités | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
110 Total général Actif | 1 685 474.00 | 725 105.00 | 960 369.00 | 1 685 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 048.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 279 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 561 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 335.00 | 222 599.00 | | 226 335.00 |
230 Autres produits | 13 140.00 | 12 967.00 | | 13 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 475.00 | 235 566.00 | | 239 475.00 |
242 Autres charges externes. | 42 756.00 | 53 631.00 | | 42 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 908.00 | 19 365.00 | | 20 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 704.00 | 36 365.00 | | 42 704.00 |
252 Charges sociales | 8 897.00 | 16 957.00 | | 8 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 767.00 | 67 420.00 | | 65 767.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 450.00 | | |
262 Autres charges | 25 409.00 | 37 797.00 | | 25 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 442.00 | 240 985.00 | | 206 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 032.00 | -5 419.00 | | 33 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
294 Charges financières | 12 270.00 | 15 106.00 | | 12 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 859.00 | 235.00 | | 10 859.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 638.00 | -20 760.00 | | 26 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 629 417.00 | | | 1 629 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 801.00 | | | 144 801.00 |