| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 735.00 | 27 573.00 | 162.00 | 27 735.00 |
AH Fonds commercial | 102 668.00 | 2 668.00 | 100 000.00 | 102 668.00 |
AN Terrains | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 619.00 | 55 046.00 | 3 573.00 | 58 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 431.00 | 65 097.00 | 19 333.00 | 84 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 290.00 | 150 981.00 | 123 308.00 | 274 290.00 |
BT Marchandises | 1 352 645.00 | 36 580.00 | 1 316 064.00 | 1 352 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352 307.00 | 14 264.00 | 2 338 043.00 | 2 352 307.00 |
BZ Autres créances | 3 286 847.00 | | 3 286 847.00 | 3 286 847.00 |
CF Disponibilités | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 008.00 | 50 844.00 | 7 030 163.00 | 7 081 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 298.00 | 201 826.00 | 7 153 472.00 | 7 355 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
DG Autres réserves | 4 266 842.00 | 3 974 092.00 | | 4 266 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 442.00 | 592 750.00 | | 682 442.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 008.00 | 4 874 566.00 | | 5 257 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904.00 | 1 003.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 108.00 | 564 660.00 | | 450 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 956.00 | 623 825.00 | | 750 956.00 |
EA Autres dettes | 692 496.00 | 404 346.00 | | 692 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 464.00 | 1 593 835.00 | | 1 896 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 153 472.00 | 6 468 401.00 | | 7 153 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 464.00 | 1 593 835.00 | | 1 896 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 904.00 | 1 003.00 | | 2 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 337 635.00 | 489 093.00 | 11 826 728.00 | 11 337 635.00 |
FG Production vendue services | 23 843.00 | 4 197.00 | 28 040.00 | 23 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 478.00 | 493 290.00 | 11 854 768.00 | 11 361 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 902 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 527 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 942 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 507.00 | 40 321.00 | | 40 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 526.00 | 291 664.00 | | 345 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 972 352.00 | 11 561 461.00 | | 11 972 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 910.00 | 10 968 711.00 | | 11 289 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 442.00 | 592 750.00 | | 682 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 124.00 | 55 800.00 | | 55 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 661.00 | | 7 524.00 | 268 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 274 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 143 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 814.00 | | 589.00 | 129 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 607.00 | | 6 935.00 | 138 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 814.00 | 9 062.00 | 1 895.00 | 143 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 814.00 | 427.00 | | 29 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 001.00 | 8 635.00 | 1 895.00 | 114 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 023.00 | 7 557.00 | | 29 023.00 |
6T Sur comptes clients | 13 721.00 | 8 196.00 | 7 653.00 | 13 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 745.00 | 15 753.00 | 7 653.00 | 42 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 745.00 | 15 753.00 | 7 653.00 | 42 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 108.00 | 450 108.00 | | 450 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 375.00 | 330 375.00 | | 330 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 741.00 | 284 741.00 | | 284 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 496.00 | 692 496.00 | | 692 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 801.00 | 2 321 801.00 | | 2 321 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VB T. V. A. | 133 562.00 | 133 562.00 | | 133 562.00 |
VC Groupe et associés | 3 149 552.00 | 3 149 552.00 | | 3 149 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 154.00 | 5 658 914.00 | 240.00 | 5 659 154.00 |
VW T.V.A. | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 464.00 | 1 896 464.00 | | 1 896 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 469.00 | 25 044.00 | | 26 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 987.00 | 41 626.00 | | 46 987.00 |
ST Autres comptes | 815 275.00 | 862 504.00 | | 815 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 862.00 | 89 387.00 | | 72 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 237.00 | 150 361.00 | | 95 237.00 |
YT Sous‐traitance | 96 842.00 | 88 659.00 | | 96 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 275.00 | 15 924.00 | | 24 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 932.00 | 41 459.00 | | 55 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 401.00 | 66 503.00 | | 82 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 314 636.00 | 2 159 647.00 | | 2 314 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 903.00 | 743 475.00 | | 331 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 241.00 | 1 098 100.00 | | 1 056 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |