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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 928.00 | 10 193.00 | 1 735.00 | 11 928.00 |
AH Fonds commercial | 102 668.00 | 2 668.00 | 100 000.00 | 102 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 686.00 | 70 748.00 | 29 938.00 | 100 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 218.00 | 94 926.00 | 181 292.00 | 276 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 037.00 | 178 536.00 | 348 502.00 | 527 037.00 |
BT Marchandises | 2 351 558.00 | 108 401.00 | 2 243 157.00 | 2 351 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 176.00 | 7 226.00 | 2 301 950.00 | 2 309 176.00 |
BZ Autres créances | 217 311.00 | | 217 311.00 | 217 311.00 |
CF Disponibilités | 2 396 207.00 | | 2 396 207.00 | 2 396 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 211.00 | 115 626.00 | 7 232 585.00 | 7 348 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 875 249.00 | 294 162.00 | 7 581 087.00 | 7 875 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
DG Autres réserves | 3 674 707.00 | 4 106 462.00 | | 3 674 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348 520.00 | 1 068 245.00 | | 1 348 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330 952.00 | 5 482 432.00 | | 5 330 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 104.00 | 73 464.00 | | 71 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 255.00 | 21 454.00 | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 539.00 | 880 095.00 | | 497 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 378.00 | 386 498.00 | | 475 378.00 |
EA Autres dettes | 1 184 858.00 | 898 406.00 | | 1 184 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 135.00 | 2 259 917.00 | | 2 250 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 087.00 | 7 742 349.00 | | 7 581 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 880.00 | 2 238 463.00 | | 2 228 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 848 352.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 882 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 930 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 408 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 099 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 849 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 061.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -3 305.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 104.00 | 428 464.00 | | 501 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 949 158.00 | 13 131 732.00 | | 15 949 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 600 638.00 | 12 063 487.00 | | 14 600 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348 520.00 | 1 068 245.00 | | 1 348 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 000.00 | 48 100.00 | 3 400.00 | 134 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 1 600.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 700.00 | 46 500.00 | 3 400.00 | 122 700.00 |