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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 405.00 | | 74 405.00 | 74 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 392.00 | 303 883.00 | 256 510.00 | 560 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 697.00 | 621 355.00 | 405 342.00 | 1 026 697.00 |
BN En cours de production de biens | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 397.00 | | 317 397.00 | 317 397.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 092.00 | | 411 092.00 | 411 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 789.00 | 621 355.00 | 816 433.00 | 1 437 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 383 673.00 | 311 304.00 | 72 369.00 | 383 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 62 974.00 | 110 301.00 | | 62 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 805.00 | -47 327.00 | | 56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 427 954.00 | 371 149.00 | | 427 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 870.00 | 85 656.00 | | 16 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 745.00 | 163 241.00 | | 228 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 656.00 | 14 807.00 | | 49 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 47 637.00 | | 80 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 480.00 | 311 341.00 | | 388 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 433.00 | 682 489.00 | | 816 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 480.00 | 251 341.00 | | 388 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 600.00 | 20 326.00 | 56 926.00 | 36 600.00 |
FG Production vendue services | 217 308.00 | 10 400.00 | 227 708.00 | 217 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 908.00 | 30 726.00 | 284 633.00 | 253 908.00 |
FN Production immobilisée | | | 74 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 874.00 | |
GE Autres charges | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | 7.00 | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 669.00 | 7 823.00 | | 9 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 071.00 | -4 088.00 | | -12 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 451.00 | 335 180.00 | | 359 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 646.00 | 382 507.00 | | 302 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 805.00 | -47 327.00 | | 56 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 132.00 | | 74 430.00 | 1 010 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 673.00 | | | 383 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 865.00 | 1 026 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 383 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 026.00 | 77 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 840.00 | 563 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 860.00 | | 37 630.00 | 51 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 542.00 | | 36 800.00 | 572 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 347.00 | 103 874.00 | 57 865.00 | 575 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 762.00 | 46 542.00 | | 264 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 085.00 | | 12 026.00 | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 500.00 | 57 332.00 | 45 840.00 | 295 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 317 397.00 | | | 317 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -68 753.00 | | | -68 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 479.00 | 341 421.00 | 2 058.00 | 343 479.00 |
VW T.V.A. | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 735.00 | 375 735.00 | | 375 735.00 |