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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 325.00 | 337 111.00 | 144 214.00 | 481 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 498 747.00 | 304 164.00 | 194 582.00 | 498 747.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 980 822.00 | 641 275.00 | 339 546.00 | 980 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 556 247.00 | 18 430.00 | 537 817.00 | 556 247.00 |
072 Créances – Autres | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
084 Disponibilités | 279 896.00 | | 279 896.00 | 279 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 035 110.00 | 18 430.00 | 1 016 680.00 | 1 035 110.00 |
110 Total général Actif | 2 015 933.00 | 659 705.00 | 1 356 227.00 | 2 015 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 442 833.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228 625.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 356 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 321.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 122.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 550.00 | |