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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 664.00 | 10 189.00 | 9 475.00 | 19 664.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 664.00 | 10 189.00 | 24 475.00 | 34 664.00 |
060 Stock marchandises | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
072 Créances – Autres | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
084 Disponibilités | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
110 Total général Actif | 50 583.00 | 10 189.00 | 40 394.00 | 50 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 152.00 | 31 851.00 | | 57 152.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 80.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 620.00 | 31 931.00 | | 57 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 287.00 | 10 771.00 | | 18 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 900.00 | 1 600.00 | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 24 189.00 | 36 599.00 | | 24 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | 1 735.00 | | 3 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
252 Charges sociales | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 811.00 | 4 388.00 | | 3 811.00 |
262 Autres charges | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 375.00 | 55 092.00 | | 57 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245.00 | -23 161.00 | | 245.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 72.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | 5 900.00 | | 1 255.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 539.00 | 6 648.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24.00 | -23 852.00 | | 24.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 628.00 | | | 3 628.00 |