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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 564.00 | 14 101.00 | 6 463.00 | 20 564.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 564.00 | 14 101.00 | 21 463.00 | 35 564.00 |
060 Stock marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
084 Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
110 Total général Actif | 52 911.00 | 14 101.00 | 38 809.00 | 52 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 195.00 | 57 152.00 | | 58 195.00 |
230 Autres produits | 767.00 | 468.00 | | 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 962.00 | 57 620.00 | | 58 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 696.00 | 18 287.00 | | 17 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | -3 900.00 | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18.00 | | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 32 043.00 | 24 189.00 | | 32 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 3 258.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 104.00 | 8 896.00 | | 6 104.00 |
252 Charges sociales | 911.00 | 1 367.00 | | 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | 3 811.00 | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1 467.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 513.00 | 57 375.00 | | 60 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 550.00 | 245.00 | | -1 550.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 63.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 255.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 539.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 638.00 | 24.00 | | -1 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 394.00 | | | 2 394.00 |