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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 516.00 | 189 656.00 | 55 860.00 | 245 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 687.00 | 37 220.00 | 13 467.00 | 50 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 337.00 | 226 877.00 | 74 460.00 | 301 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 037 129.00 | 77 778.00 | 3 959 351.00 | 4 037 129.00 |
BZ Autres créances | 619 083.00 | | 619 083.00 | 619 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CF Disponibilités | 760 563.00 | | 760 563.00 | 760 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 101.00 | 77 778.00 | 5 446 323.00 | 5 524 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 437.00 | 304 654.00 | 5 520 783.00 | 5 825 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 762.00 | 408 762.00 | | 158 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 342.00 | 36 929.00 | | 87 342.00 |
DL TOTAL (I) | 643 033.00 | 555 691.00 | | 643 033.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 234 072.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 241.00 | 59 981.00 | | 40 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 072.00 | 3 165 927.00 | | 2 394 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 291.00 | 1 667 736.00 | | 1 791 291.00 |
EA Autres dettes | 227 145.00 | 164 412.00 | | 227 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 750.00 | 5 292 128.00 | | 4 852 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 783.00 | 5 847 819.00 | | 5 520 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 326.00 | | 62 175.00 | 350 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 165.00 | 301 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 165.00 | 296 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 530.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 723.00 | | 61 645.00 | 345 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 139.00 | 73 529.00 | 101 792.00 | 255 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 139.00 | 73 529.00 | 101 792.00 | 255 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 778.00 | | | 77 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 778.00 | 25 000.00 | | 77 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 072.00 | 2 394 072.00 | | 2 394 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 760.00 | 69 760.00 | | 69 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 145.00 | 227 145.00 | | 227 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 598 393.00 | | | 3 598 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 736.00 | | | 438 736.00 |
VB T. V. A. | 106 296.00 | | | 106 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VP Divers | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 300.00 | | | 495 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662 305.00 | 4 662 305.00 | | 4 662 305.00 |
VW T.V.A. | 1 685 739.00 | 1 685 739.00 | | 1 685 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 750.00 | 4 852 750.00 | | 4 852 750.00 |