| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 859.00 | 217 152.00 | 40 706.00 | 257 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 778.00 | 36 923.00 | 30 855.00 | 67 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 770.00 | 254 076.00 | 79 694.00 | 333 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 011.00 | 149 293.00 | 2 875 718.00 | 3 025 011.00 |
BZ Autres créances | 781 325.00 | | 781 325.00 | 781 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 014.00 | | 101 014.00 | 101 014.00 |
CF Disponibilités | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 676.00 | 149 293.00 | 4 060 382.00 | 4 209 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 446.00 | 403 369.00 | 4 140 077.00 | 4 543 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 271.00 | 36 929.00 | | 99 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113 353.00 | 87 342.00 | | -1 113 353.00 |
DL TOTAL (I) | -470 320.00 | 643 033.00 | | -470 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 693.00 | 400 000.00 | | 307 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167.00 | 40 241.00 | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 125.00 | 2 394 072.00 | | 2 073 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 309.00 | 1 791 291.00 | | 2 213 309.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 227 145.00 | | 13 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 610 396.00 | 4 852 750.00 | | 4 610 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 077.00 | 5 520 783.00 | | 4 140 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 610 396.00 | 4 852 750.00 | | 4 610 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 347.00 | 400 000.00 | | 291 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 079.00 | | -11 079.00 | -11 079.00 |
FG Production vendue services | 8 636 196.00 | | 8 636 196.00 | 8 636 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 625 116.00 | | 8 625 116.00 | 8 625 116.00 |
FM Production stockée | | | 148 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 063 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 515.00 | |
GE Autres charges | | | 56 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 555 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | 10 644.00 | | 10 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 048.00 | 21 619.00 | | 13 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 801.00 | 37.00 | | 31 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 259.00 | 26 809.00 | | 6 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 060.00 | 26 846.00 | | 63 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 625.00 | -2 325.00 | | 417 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 337.00 | 7 158.00 | | 2 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 963.00 | 43 079.00 | | 419 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 903.00 | -16 233.00 | | -356 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 32 041.00 | | 9 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 187.00 | 7 861 037.00 | | 8 872 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 985 539.00 | 7 773 696.00 | | 9 985 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113 353.00 | 87 342.00 | | -1 113 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 038.00 | 34 453.00 | | 26 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 337.00 | | 46 553.00 | 301 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 120.00 | 333 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 120.00 | 325 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 203.00 | | 43 553.00 | 296 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602.00 | | 3 000.00 | 4 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 877.00 | 39 001.00 | 11 802.00 | 226 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 877.00 | 39 001.00 | 11 802.00 | 226 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 778.00 | 71 515.00 | | 77 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 778.00 | 71 515.00 | | 77 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 778.00 | 71 515.00 | 25 000.00 | 102 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 125.00 | 2 073 125.00 | | 2 073 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 035.00 | 96 035.00 | | 96 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 102.00 | 59 102.00 | | 59 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 145 991.00 | | | 2 145 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 020.00 | | | 879 020.00 |
VB T. V. A. | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 347.00 | 291 347.00 | | 291 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 656.00 | | | 93 656.00 |
VP Divers | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 673.00 | | | 550 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 632.00 | 3 831 632.00 | | 3 831 632.00 |
VW T.V.A. | 2 038 000.00 | 2 038 000.00 | | 2 038 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 396.00 | 4 610 396.00 | | 4 610 396.00 |