| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765 545.00 | 575 210.00 | 190 335.00 | 765 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
AN Terrains | 4 159 719.00 | 795 554.00 | 3 364 164.00 | 4 159 719.00 |
AP Constructions | 16 677 194.00 | 12 659 621.00 | 4 017 572.00 | 16 677 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 380 597.00 | 26 769 011.00 | 12 611 585.00 | 39 380 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 850.00 | 886 484.00 | 124 366.00 | 1 010 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 529.00 | | 618 529.00 | 618 529.00 |
AX Avances et acomptes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BF Prêts | 616 671.00 | | 616 671.00 | 616 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 353 696.00 | 41 685 882.00 | 21 667 814.00 | 63 353 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 118 591.00 | 2 493 484.00 | 3 625 106.00 | 6 118 591.00 |
BN En cours de production de biens | 1 171 507.00 | 488.00 | 1 171 019.00 | 1 171 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 047 417.00 | | 3 047 417.00 | 3 047 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 369.00 | | 225 369.00 | 225 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 124.00 | 96 767.00 | 918 357.00 | 1 015 124.00 |
BZ Autres créances | 5 058 029.00 | | 5 058 029.00 | 5 058 029.00 |
CF Disponibilités | 2 946 685.00 | | 2 946 685.00 | 2 946 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 494.00 | | 261 494.00 | 261 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 844 219.00 | 2 590 739.00 | 17 253 480.00 | 19 844 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 197 916.00 | 44 276 622.00 | 38 921 294.00 | 83 197 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 958 571.00 | | | 18 958 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 472.00 | | | 192 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DH Report à nouveau | -6 923 797.00 | | | -6 923 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 056.00 | | | -2 211 056.00 |
DK Provisions réglementées | 5 650 036.00 | | | 5 650 036.00 |
DL TOTAL (I) | 15 726 972.00 | | | 15 726 972.00 |
DP Provisions pour risques | 208 097.00 | | | 208 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 319 198.00 | | | 5 319 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 527 296.00 | | | 5 527 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 047.00 | | | 86 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 227.00 | | | 10 103 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724 045.00 | | | 5 724 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 464.00 | | | 552 464.00 |
EA Autres dettes | 709 720.00 | | | 709 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 667 025.00 | | | 17 667 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 921 294.00 | | | 38 921 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 132 257.00 | | | 17 132 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 012 375.00 | 47 473 575.00 | 78 485 950.00 | 31 012 375.00 |
FG Production vendue services | 2 886 729.00 | 9 446.00 | 2 896 175.00 | 2 886 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 899 105.00 | 47 483 021.00 | 81 382 126.00 | 33 899 105.00 |
FM Production stockée | | | -1 743 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 980 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 409 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 975 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 139 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 154.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 498 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 676 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468 921.00 | | | 468 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497 982.00 | | | 497 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 770.00 | | | 566 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 320.00 | | | 668 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 337.00 | | | -170 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -635 871.00 | | | -635 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 500 823.00 | | | 80 500 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 711 880.00 | | | 82 711 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211 056.00 | | | -2 211 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 097 309.00 | | 2 087 423.00 | 62 097 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 744.00 | 697 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 661 669.00 | 169 367.00 | 63 353 696.00 | 661 669.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 277.00 | | 802 331.00 | 19 277.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 392.00 | 123 623.00 | 61 853 767.00 | 642 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 954.00 | | 71 655.00 | 749 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 673 876.00 | | 1 945 905.00 | 60 673 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 479.00 | | 69 862.00 | 673 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 302 621.00 | 2 420 105.00 | 74 957.00 | 39 302 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 405.00 | 95 805.00 | | 479 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 823 215.00 | 2 324 300.00 | 74 957.00 | 38 823 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 552 187.00 | 566 770.00 | 468 921.00 | 5 552 187.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 285 066.00 | 442 154.00 | 199 924.00 | 5 285 066.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 471 863.00 | 143 278.00 | 121 169.00 | 2 471 863.00 |
6T Sur comptes clients | 26 446.00 | 70 321.00 | | 26 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536 423.00 | 213 600.00 | 121 169.00 | 2 536 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 373 677.00 | 1 222 525.00 | 790 015.00 | 13 373 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 754.00 | 321 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 770.00 | 468 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 227.00 | 10 103 227.00 | | 10 103 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277 974.00 | 4 277 974.00 | | 4 277 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885 142.00 | 885 142.00 | | 885 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 464.00 | 552 464.00 | | 552 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 720.00 | 709 720.00 | | 709 720.00 |
UP Prêts | 616 671.00 | 6 269.00 | | 616 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 926.00 | 76 836.00 | | 80 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 889.00 | | | 1 003 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 1 107 520.00 | | | 1 107 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 868.00 | | | 1 130 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 000.00 | 42 800.00 | 342 400.00 | 428 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298 956.00 | | | 1 298 956.00 |
VP Divers | 204 117.00 | | | 204 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 750.00 | 558 750.00 | | 558 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 005.00 | | | 1 276 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 494.00 | | | 261 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 032 246.00 | 5 095 832.00 | 1 936 413.00 | 7 032 246.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580 977.00 | 17 132 257.00 | 405 920.00 | 17 580 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 675.00 | | | 1 069 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 105 593.00 | | | 2 105 593.00 |
ST Autres comptes | 3 598 796.00 | | | 3 598 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 182.00 | | | 644 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | | | 437.00 |
YT Sous‐traitance | 3 382 184.00 | | | 3 382 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 245 129.00 | | | 4 245 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 824 512.00 | | | 824 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894 187.00 | | | 1 894 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 102 375.00 | | | 10 102 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 112 027.00 | | | 11 112 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 975 887.00 | | | 13 975 887.00 |