| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 045.00 | 677 274.00 | 129 771.00 | 807 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
AN Terrains | 4 365 619.00 | 873 331.00 | 3 492 287.00 | 4 365 619.00 |
AP Constructions | 16 804 130.00 | 13 166 010.00 | 3 638 120.00 | 16 804 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 750 060.00 | 28 497 437.00 | 12 252 623.00 | 40 750 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 859.00 | 932 143.00 | 86 716.00 | 1 018 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 294 797.00 | | 1 294 797.00 | 1 294 797.00 |
AX Avances et acomptes | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BF Prêts | 677 726.00 | | 677 726.00 | 677 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 339.00 | | 82 339.00 | 82 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 811 140.00 | 44 146 196.00 | 21 664 943.00 | 65 811 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 358 334.00 | 2 566 420.00 | 3 791 913.00 | 6 358 334.00 |
BN En cours de production de biens | 2 233 192.00 | 271.00 | 2 232 920.00 | 2 233 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 797 034.00 | 6 067.00 | 3 790 967.00 | 3 797 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819 231.00 | | 819 231.00 | 819 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 777.00 | 96 705.00 | 1 800 071.00 | 1 896 777.00 |
BZ Autres créances | 6 291 100.00 | | 6 291 100.00 | 6 291 100.00 |
CF Disponibilités | 3 924 506.00 | | 3 924 506.00 | 3 924 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 171.00 | | 74 171.00 | 74 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 394 348.00 | 2 669 466.00 | 22 724 882.00 | 25 394 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 205 488.00 | 46 815 662.00 | 44 389 825.00 | 91 205 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 958 571.00 | | | 18 958 571.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 472.00 | | | 192 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
DH Report à nouveau | -9 134 854.00 | | | -9 134 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
DK Provisions réglementées | 5 565 409.00 | | | 5 565 409.00 |
DL TOTAL (I) | 15 760 329.00 | | | 15 760 329.00 |
DP Provisions pour risques | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 105 223.00 | | | 5 105 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 443 405.00 | | | 5 443 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 600.00 | | | 1 906 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 886.00 | | | 905 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913 831.00 | | | 12 913 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 984 314.00 | | | 5 984 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 645.00 | | | 799 645.00 |
EA Autres dettes | 675 813.00 | | | 675 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 186 090.00 | | | 23 186 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 389 825.00 | | | 44 389 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 959 204.00 | | | 21 959 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 849 012.00 | 51 396 490.00 | 88 245 503.00 | 36 849 012.00 |
FG Production vendue services | 3 500 400.00 | 47 535.00 | 3 547 936.00 | 3 500 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 349 412.00 | 51 444 026.00 | 91 793 439.00 | 40 349 412.00 |
FM Production stockée | | | 1 811 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 256 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 300 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 782 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 837 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 804 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 549 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 271.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 073 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574 819.00 | | | 574 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 340.00 | | | 596 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 159.00 | | | 1 171 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581 797.00 | | | 581 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 550.00 | | | 600 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570 608.00 | | | 570 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 279.00 | | | -535 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 449 940.00 | | | 95 449 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 331 955.00 | | | 95 331 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 984.00 | | | 117 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 353 696.00 | | 3 101 486.00 | 63 353 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 238.00 | 760 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 940.00 | 24 102.00 | 65 811 140.00 | 619 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 100.00 | | 810 731.00 | 33 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 586 840.00 | 16 864.00 | 64 240 342.00 | 586 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 331.00 | | 41 500.00 | 802 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 853 767.00 | | 2 990 280.00 | 61 853 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 597.00 | | 69 705.00 | 697 597.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 586 840.00 | | | 586 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 647 768.00 | 2 476 729.00 | 16 415.00 | 41 647 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 210.00 | 102 063.00 | | 575 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 072 558.00 | 2 374 666.00 | 16 415.00 | 41 072 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 650 036.00 | 511 713.00 | 596 340.00 | 5 650 036.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 527 296.00 | 527 355.00 | 611 247.00 | 5 527 296.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 493 972.00 | 104 924.00 | 26 136.00 | 2 493 972.00 |
6T Sur comptes clients | 96 767.00 | | 61.00 | 96 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 853.00 | 104 924.00 | 26 198.00 | 2 628 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 806 187.00 | 1 143 993.00 | 1 233 785.00 | 13 806 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562 196.00 | 637 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 581 797.00 | 596 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913 831.00 | 12 913 831.00 | | 12 913 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 461 839.00 | 4 461 839.00 | | 4 461 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 001.00 | 951 001.00 | | 951 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 799 645.00 | 799 645.00 | | 799 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 813.00 | 675 813.00 | | 675 813.00 |
UP Prêts | 677 726.00 | 1 060.00 | | 677 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 339.00 | 78 249.00 | | 82 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 632.00 | | | 1 808 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
VB T. V. A. | 2 379 967.00 | | | 2 379 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 583.00 | | | 1 108 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 600.00 | 85 600.00 | 321 000.00 | 406 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610 958.00 | | | 1 610 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VP Divers | 218 834.00 | | | 218 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569 294.00 | 569 294.00 | | 569 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 037.00 | | | 942 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 171.00 | | | 74 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022 114.00 | 6 855 885.00 | 2 166 229.00 | 9 022 114.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 280 204.00 | 21 959 204.00 | 321 000.00 | 22 280 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030 426.00 | | | 1 030 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 413 288.00 | | | 2 413 288.00 |
ST Autres comptes | 3 468 792.00 | | | 3 468 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 670 574.00 | | | 670 574.00 |
YT Sous‐traitance | 3 469 536.00 | | | 3 469 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 760 335.00 | | | 5 760 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 806 594.00 | | | 806 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 837 020.00 | | | 1 837 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 292 830.00 | | | 12 292 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 074 642.00 | | | 13 074 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 782 527.00 | | | 15 782 527.00 |