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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 7 547.00 | 653.00 | 8 201.00 |
AP Constructions | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 232.00 | 427 768.00 | 261 465.00 | 689 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 528.00 | 23 608.00 | 12 920.00 | 36 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 691.00 | 547 072.00 | 275 619.00 | 822 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
BN En cours de production de biens | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 409.00 | | 286 409.00 | 286 409.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 109 348.00 | | 109 348.00 | 109 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 825.00 | | 766 825.00 | 766 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 516.00 | 547 072.00 | 1 042 444.00 | 1 589 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 546 302.00 | | | 546 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
DL TOTAL (I) | 643 242.00 | | | 643 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 620.00 | | | 247 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 202.00 | | | 399 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 444.00 | | | 1 042 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 024.00 | | 108 667.00 | 714 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 546.00 | | 108 364.00 | 705 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | 303.00 | 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 286 409.00 | | | 286 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 620.00 | 47 514.00 | 200 106.00 | 247 620.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 378.00 | 306 797.00 | 581.00 | 307 378.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 202.00 | 199 096.00 | | 399 202.00 |