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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
AP Constructions | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 270.00 | 501 130.00 | 293 140.00 | 794 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 771.00 | 27 360.00 | 34 411.00 | 61 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 971.00 | 624 839.00 | 328 132.00 | 952 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
BN En cours de production de biens | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 280.00 | | 138 280.00 | 138 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 568.00 | | 262 568.00 | 262 568.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 81 860.00 | | 81 860.00 | 81 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 685.00 | | 813 685.00 | 813 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 656.00 | 624 839.00 | 1 141 817.00 | 1 766 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 564 042.00 | | | 564 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730.00 | | | 730.00 |
DL TOTAL (I) | 643 972.00 | | | 643 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 947.00 | | | 334 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 391.00 | | | 108 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 844.00 | | | 497 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 817.00 | | | 1 141 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 505.00 | | | 237 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 691.00 | | 130 280.00 | 822 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 909.00 | | 130 280.00 | 813 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 072.00 | 77 767.00 | | 547 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 547.00 | 653.00 | | 7 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 525.00 | 77 114.00 | | 539 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
UX Autres créances clients | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VB T. V. A. | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 947.00 | 74 608.00 | 260 339.00 | 334 947.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 906.00 | 284 635.00 | 8 271.00 | 292 906.00 |
VW T.V.A. | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 844.00 | 237 505.00 | 260 339.00 | 497 844.00 |