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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 13 333.00 | 666.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 844.00 | 43 705.00 | 139.00 | 43 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 844.00 | 57 039.00 | 805.00 | 57 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
BZ Autres créances | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 626.00 | 57 039.00 | 166 587.00 | 223 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
DL TOTAL (I) | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 587.00 | | | 166 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 291.00 | | | 138 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
FG Production vendue services | 108 211.00 | | 108 211.00 | 108 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 077.00 | | 117 077.00 | 117 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 713.00 | | | 118 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 183.00 | | | 126 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 469.00 | | | -7 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 930.00 | 57 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 930.00 | 57 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 224.00 | 4 744.00 | 1 930.00 | 54 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 4 744.00 | 1 930.00 | 54 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 810.00 | 81 810.00 | | 81 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 137 878.00 | | | 137 878.00 |
VB T. V. A. | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VI Groupe et associés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 799.00 | 155 799.00 | | 155 799.00 |
VW T.V.A. | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 291.00 | 138 291.00 | | 138 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 113.00 | | | 53 113.00 |