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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 13 533.00 | 466.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 939.00 | 55 473.00 | 466.00 | 55 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
BZ Autres créances | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 551.00 | 55 473.00 | 181 078.00 | 236 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
DL TOTAL (I) | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 231.00 | | | 107 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 078.00 | | | 181 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 113.00 | | 180 113.00 | 180 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 075.00 | | | 185 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 905.00 | 55 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 905.00 | 55 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 039.00 | 339.00 | 1 905.00 | 57 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | 339.00 | 1 905.00 | 57 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UX Autres créances clients | 145 596.00 | | | 145 596.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 122.00 | 169 122.00 | | 169 122.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
ST Autres comptes | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 943.00 | | | 74 943.00 |