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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 10 982.00 | 10 136.00 | 846.00 | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 831.00 | 19 439.00 | 26 391.00 | 45 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 805.00 | | 94 805.00 | 94 805.00 |
BZ Autres créances | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 443.00 | | 167 443.00 | 167 443.00 |
CF Disponibilités | 162 876.00 | | 162 876.00 | 162 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 051.00 | | 450 051.00 | 450 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 882.00 | 19 439.00 | 476 443.00 | 495 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DG Autres réserves | 298 281.00 | 413 594.00 | | 298 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 441.00 | 13 888.00 | | 46 441.00 |
DL TOTAL (I) | 354 831.00 | 437 590.00 | | 354 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 6 277.00 | | 19 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 723.00 | 47 544.00 | | 83 723.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 100.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 612.00 | 53 922.00 | | 121 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 443.00 | 491 512.00 | | 476 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 612.00 | 53 922.00 | | 121 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 159.00 | | 890.00 | 46 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 218.00 | 45 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | 20 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 614.00 | | 890.00 | 20 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 425.00 | 1 234.00 | 1 219.00 | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 1 234.00 | 1 219.00 | 19 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 94 805.00 | | | 94 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 777.00 | 119 732.00 | 3 045.00 | 122 777.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 612.00 | 121 612.00 | | 121 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 5 119.00 | | 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 316.00 | 11 196.00 | | 11 316.00 |
ST Autres comptes | 24 271.00 | 33 941.00 | | 24 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 663.00 | 13 628.00 | | 13 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 58 126.00 | 48 912.00 | | 58 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 341.00 | 5 561.00 | | 1 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 271.00 | 79 659.00 | | 60 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 654.00 | 13 867.00 | | 16 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 377.00 | 107 677.00 | | 107 377.00 |