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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 13 069.00 | 11 462.00 | 1 607.00 | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 136.00 | 6 064.00 | 72.00 | 6 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 840.00 | 17 526.00 | 27 314.00 | 44 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 102.00 | | 116 102.00 | 116 102.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CF Disponibilités | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 507.00 | | 388 507.00 | 388 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 347.00 | 17 526.00 | 415 821.00 | 433 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 962.00 | 253 451.00 | | 162 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486.00 | 39 511.00 | | 94 486.00 |
DL TOTAL (I) | 266 247.00 | 301 762.00 | | 266 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 15 096.00 | | 37 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 711.00 | 37 572.00 | | 108 711.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 4 747.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 574.00 | 59 959.00 | | 149 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 821.00 | 361 720.00 | | 415 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 030.00 | 57 415.00 | | 147 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 873.00 | 1 653.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 873.00 | 1 653.00 | | 15 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 116 102.00 | 116 102.00 | | 116 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 716.00 | 123 580.00 | 3 136.00 | 126 716.00 |
VW T.V.A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | 1 612.00 | | 1 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 695.00 | 10 904.00 | | 12 695.00 |
ST Autres comptes | 20 827.00 | 28 565.00 | | 20 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 817.00 | 15 147.00 | | 12 817.00 |
YT Sous‐traitance | 49 807.00 | 34 965.00 | | 49 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | 507.00 | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 2 119.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 821.00 | 59 647.00 | | 72 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 402.00 | 15 482.00 | | 16 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 145.00 | 89 581.00 | | 96 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |