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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 780.00 | 46 173.00 | 47 607.00 | 93 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 064.00 | 85 866.00 | 92 199.00 | 178 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 399.00 | 142 198.00 | 387 202.00 | 529 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 736.00 | | 406 736.00 | 406 736.00 |
BZ Autres créances | 290 105.00 | | 290 105.00 | 290 105.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 935.00 | | 715 935.00 | 715 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 335.00 | 142 198.00 | 1 103 137.00 | 1 245 335.00 |
CU Autres participations | 242 516.00 | | 242 516.00 | 242 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 669 283.00 | 647 089.00 | | 669 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 379.00 | 22 194.00 | | 40 379.00 |
DL TOTAL (I) | 726 437.00 | 686 058.00 | | 726 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 552.00 | 153 857.00 | | 114 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 17 778.00 | | 30 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | 31 545.00 | | 35 851.00 |
EA Autres dettes | 192 291.00 | 235 193.00 | | 192 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 700.00 | 438 373.00 | | 376 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 137.00 | 1 124 431.00 | | 1 103 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 307.00 | 1.00 | | 262 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 497.00 | |
FG Production vendue services | | | 373 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 560.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 8 258.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 172.00 | 2 917.00 | | 11 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 547.00 | 11 175.00 | | 11 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 325.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 1 325.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 471.00 | 9 850.00 | | 2 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 4 621.00 | | 9 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 244.00 | 299 947.00 | | 428 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 865.00 | 277 752.00 | | 387 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 379.00 | 22 194.00 | | 40 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 853.00 | | | 518 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 813.00 | | | 295 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 007.00 | 51 560.00 | 37 369.00 | 128 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 848.00 | 51 560.00 | 37 369.00 | 117 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 295.00 | 196 295.00 | | 196 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 105.00 | | | 290 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 474.00 | 81.00 | | 114 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 362.00 | 708 562.00 | 1 800.00 | 710 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 700.00 | 262 307.00 | | 376 700.00 |