| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 003.00 | 10 633.00 | 2 370.00 | 13 003.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 280.00 | 64 481.00 | 41 799.00 | 106 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 787.00 | 105 797.00 | 91 990.00 | 197 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 465.00 | 180 910.00 | 393 555.00 | 574 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 288.00 | 219.00 | 440 069.00 | 440 288.00 |
BZ Autres créances | 307 419.00 | | 307 419.00 | 307 419.00 |
CF Disponibilités | 106 254.00 | | 106 254.00 | 106 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 629.00 | 219.00 | 861 409.00 | 861 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 094.00 | 181 130.00 | 1 254 964.00 | 1 436 094.00 |
CU Autres participations | 252 516.00 | | 252 516.00 | 252 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 709 662.00 | 669 283.00 | | 709 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 177.00 | 40 379.00 | | 40 177.00 |
DL TOTAL (I) | 766 614.00 | 726 437.00 | | 766 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 345.00 | 114 552.00 | | 81 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 4 005.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 30 001.00 | | 40 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 062.00 | 35 851.00 | | 32 062.00 |
EA Autres dettes | 330 864.00 | 192 291.00 | | 330 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 350.00 | 376 700.00 | | 488 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 964.00 | 1 103 137.00 | | 1 254 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 766.00 | | | 454 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 78.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 439 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 411.00 | 374.00 | | 4 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | 11 172.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 028.00 | 11 547.00 | | 6 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 45.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 963.00 | 9 031.00 | | 3 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 808.00 | 9 076.00 | | 5 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | 2 471.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | 9 067.00 | | 4 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 953.00 | 428 244.00 | | 471 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 776.00 | 387 865.00 | | 431 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 177.00 | 40 379.00 | | 40 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 399.00 | | | 529 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 844.00 | | | 271 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 396.00 | | | 244 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 198.00 | 40 056.00 | 1 343.00 | 142 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 474.00 | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 039.00 | 39 582.00 | 1 343.00 | 132 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 818.00 | 334 818.00 | | 334 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 440 288.00 | | | 440 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 244.00 | 47 659.00 | 33 584.00 | 81 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
VP Divers | 307 419.00 | | | 307 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 174.00 | 755 374.00 | 1 800.00 | 757 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 350.00 | 454 766.00 | 33 584.00 | 488 350.00 |