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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 597.00 | 43 677.00 | 36 920.00 | 80 597.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 247.00 | 44 327.00 | 38 920.00 | 83 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
072 Créances – Autres | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
110 Total général Actif | 105 548.00 | 44 327.00 | 61 220.00 | 105 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 564.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
230 Autres produits | 711.00 | | | 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 771.00 | | | 110 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
242 Autres charges externes. | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 855.00 | | | -16 855.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | | | 850.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 287.00 | | | -3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 177.00 | | | -13 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 259.00 | | | 79 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |