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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 300.00 | 7 682.00 | 2 618.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 23 322.00 | 28 507.00 | 51 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 178.00 | 31 004.00 | 31 174.00 | 62 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 546.00 | 327 519.00 | 1 332 027.00 | 1 659 546.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 215.00 | 327 519.00 | 1 352 695.00 | 1 680 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 719.00 | 358 523.00 | 1 384 195.00 | 1 742 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DH Report à nouveau | -504 437.00 | | | -504 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 129.00 | | | -66 129.00 |
DL TOTAL (I) | 200 568.00 | | | 200 568.00 |
DP Provisions pour risques | 327.00 | | | 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 327.00 | | | 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 896.00 | | | 363 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 245.00 | | | 528 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 882.00 | | | 977 882.00 |
ED (V) | 205 419.00 | | | 205 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 195.00 | | | 1 384 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 266.00 | | | 975 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 634.00 | | | 358 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 570 342.00 | 8 570 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 570 342.00 | 8 570 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 781 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 571 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 152.00 | | | 8 632 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 281.00 | | | 8 698 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 129.00 | | | -66 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 884.00 | | 1 294.00 | 60 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 835.00 | | 1 294.00 | 60 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 223.00 | 10 781.00 | 31 004.00 | 20 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 10 781.00 | 31 004.00 | 20 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 572.00 | 327.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 572.00 | 327.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 327.00 | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 245.00 | 528 245.00 | | 528 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 719.00 | | | 1 328 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 828.00 | | | 330 828.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 634.00 | 358 634.00 | | 358 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 262.00 | 2 646.00 | 2 616.00 | 5 262.00 |
VI Groupe et associés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 594.00 | 1 663 545.00 | 49.00 | 1 663 594.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 882.00 | 975 266.00 | 2 616.00 | 977 882.00 |