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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 300.00 | 9 742.00 | 558.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | 986.00 | 308.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 643.00 | 10 728.00 | 915.00 | 11 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 348.00 | 301 480.00 | 493 868.00 | 795 348.00 |
BZ Autres créances | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CF Disponibilités | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 499.00 | 301 480.00 | 501 018.00 | 802 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 142.00 | 312 208.00 | 501 934.00 | 814 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
DH Report à nouveau | -494 885.00 | | | -494 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 216.00 | | | -8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 268 033.00 | | | 268 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
ED (V) | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 934.00 | | | 501 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 443.00 | | | 136 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 725.00 | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 725.00 | 11 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 201.00 | 11 006.00 | 39 479.00 | 39 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 201.00 | 11 006.00 | 39 479.00 | 39 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
6T Sur comptes clients | 288 071.00 | 13 409.00 | | 288 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 071.00 | 13 409.00 | | 288 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 032.00 | 13 409.00 | 33 961.00 | 322 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 409.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 33 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 490 823.00 | 490 823.00 | | 490 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 525.00 | 304 525.00 | | 304 525.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 616.00 | -2 616.00 | | -2 616.00 |
VI Groupe et associés | 126 433.00 | 126 433.00 | | 126 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 144.00 | 798 095.00 | 49.00 | 798 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |