| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 288.00 | 11 941.00 | 124 347.00 | 136 288.00 |
040 Immobilisations financières | 146 510.00 | | 146 510.00 | 146 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 798.00 | 11 941.00 | 270 857.00 | 282 798.00 |
060 Stock marchandises | 301 962.00 | | 301 962.00 | 301 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
084 Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 543.00 | | 325 543.00 | 325 543.00 |
110 Total général Actif | 608 341.00 | 11 941.00 | 596 400.00 | 608 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 703.00 | | | -44 703.00 |
242 Autres charges externes. | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 185.00 | | | 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
294 Charges financières | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 746.00 | | | 746.00 |