| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 288.00 | 16 925.00 | 119 363.00 | 136 288.00 |
040 Immobilisations financières | 148 010.00 | | 148 010.00 | 148 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 298.00 | 16 925.00 | 267 373.00 | 284 298.00 |
060 Stock marchandises | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
084 Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 508.00 | | 321 508.00 | 321 508.00 |
110 Total général Actif | 605 806.00 | 16 925.00 | 588 881.00 | 605 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 317 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 536 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
294 Charges financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 798.00 | | | 282 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 972.00 | | | 972.00 |