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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 612.00 | 4 562.00 | 76 050.00 | 80 612.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 025.00 | 17 672.00 | 57 353.00 | 75 025.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 237.00 | 17 672.00 | 89 565.00 | 107 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 848.00 | 22 234.00 | 165 615.00 | 187 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 460.00 | 792 460.00 | | 792 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 080.00 | -870 804.00 | | -1 100 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | -229 276.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | -288 898.00 | -307 620.00 | | -288 898.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 900.00 | 420 805.00 | | 360 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 410.00 | 60 481.00 | | 28 410.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 1 115.00 | | 40.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 683.00 | 46 675.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 013.00 | 529 516.00 | | 423 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 615.00 | 221 896.00 | | 165 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 1 426 329.00 | | 1 426 329.00 | 1 426 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 537.00 | | 1 426 537.00 | 1 426 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | | | -208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 671.00 | 2 437 975.00 | | 1 448 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 949.00 | 2 667 251.00 | | 1 429 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | -229 276.00 | | 18 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
6T Sur comptes clients | 12 839.00 | 4 833.00 | | 12 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 701.00 | 4 833.00 | 21 862.00 | 34 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 701.00 | 36 333.00 | 21 862.00 | 34 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 900.00 | 360 900.00 | | 360 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 75 025.00 | | | 75 025.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 717.00 | 83 667.00 | 1 050.00 | 84 717.00 |
VW T.V.A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 473.00 | 422 473.00 | | 422 473.00 |