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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 643.00 | 2 593.00 | 76 050.00 | 78 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 398.00 | 4 075.00 | 49 324.00 | 53 398.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 293.00 | 4 075.00 | 59 218.00 | 63 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 936.00 | 6 668.00 | 135 268.00 | 141 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 460.00 | 792 460.00 | | 792 460.00 |
DH Report à nouveau | -1 081 358.00 | -1 100 080.00 | | -1 081 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 296.00 | 18 722.00 | | 12 296.00 |
DL TOTAL (I) | -276 601.00 | -288 898.00 | | -276 601.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 540.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 635.00 | 360 900.00 | | 317 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 28 410.00 | | 18 449.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 40.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 053.00 | 32 683.00 | | 30 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 370.00 | 423 013.00 | | 380 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 268.00 | 165 615.00 | | 135 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -107.00 | | -107.00 | -107.00 |
FG Production vendue services | 899 110.00 | | 899 110.00 | 899 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 003.00 | | 899 003.00 | 899 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 683.00 | 1 448 671.00 | | 913 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 387.00 | 1 429 949.00 | | 901 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 296.00 | 18 722.00 | | 12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 78 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 593.00 | | | 77 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 672.00 | 983.00 | 14 581.00 | 17 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 672.00 | 983.00 | 14 581.00 | 17 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 172.00 | 983.00 | 14 581.00 | 49 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 635.00 | 317 635.00 | | 317 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
VB T. V. A. | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 225.00 | 61 175.00 | 1 050.00 | 62 225.00 |
VW T.V.A. | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 590.00 | 379 150.00 | 440.00 | 379 590.00 |