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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 683.00 | 13 960.00 | 722.00 | 14 683.00 |
AN Terrains | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
AP Constructions | 314 158.00 | 241 221.00 | 72 938.00 | 314 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 377.00 | 9 005.00 | 2 373.00 | 11 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 168.00 | 222 082.00 | 95 085.00 | 317 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 867.00 | 486 268.00 | 211 599.00 | 697 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BT Marchandises | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BZ Autres créances | 92 257.00 | | 92 257.00 | 92 257.00 |
CF Disponibilités | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 516.00 | | 353 516.00 | 353 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 383.00 | 486 268.00 | 565 116.00 | 1 051 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 497.00 | 42 156.00 | | 49 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 074.00 | 7 341.00 | | -24 074.00 |
DL TOTAL (I) | 69 423.00 | 93 497.00 | | 69 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 772.00 | 213 121.00 | | 333 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 841.00 | 136 205.00 | | 84 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 452.00 | 100 293.00 | | 72 452.00 |
EA Autres dettes | 4 595.00 | 23 557.00 | | 4 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 693.00 | 473 176.00 | | 495 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 116.00 | 566 673.00 | | 565 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 417.00 | 369 880.00 | | 194 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 742.00 | | 5 125.00 | 692 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | 857.00 | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 756.00 | | 4 268.00 | 669 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 674.00 | 34 594.00 | | 451 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 787.00 | 2 173.00 | | 11 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 887.00 | 32 420.00 | | 439 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 841.00 | 84 841.00 | | 84 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 772.00 | 32 496.00 | 127 100.00 | 333 772.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 076.00 | | | 303 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 326.00 | | | 148 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 682.00 | 115 521.00 | 9 161.00 | 124 682.00 |
VW T.V.A. | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 693.00 | 194 417.00 | 127 100.00 | 495 693.00 |