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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 310.00 | 10 568.00 | 1 741.00 | 12 310.00 |
AN Terrains | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
AP Constructions | 314 158.00 | 286 659.00 | 27 498.00 | 314 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 543.00 | 33.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 821.00 | 277 202.00 | 67 619.00 | 344 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 018.00 | 582 974.00 | 129 044.00 | 712 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BT Marchandises | 213 322.00 | | 213 322.00 | 213 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
BZ Autres créances | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CF Disponibilités | 54 495.00 | | 54 495.00 | 54 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 586.00 | | 306 586.00 | 306 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 605.00 | 582 974.00 | 435 630.00 | 1 018 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | -53 160.00 | -64 541.00 | | -53 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 474.00 | 11 381.00 | | 100 474.00 |
DL TOTAL (I) | 103 755.00 | 3 280.00 | | 103 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 361.00 | 262 022.00 | | 245 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 82 513.00 | | 31 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 852.00 | 74 647.00 | | 54 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 875.00 | 419 190.00 | | 331 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 630.00 | 422 471.00 | | 435 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 008.00 | 187 051.00 | | 112 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 676.00 | | 14 656.00 | 704 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 712 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | 698 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 795.00 | | 1 515.00 | 10 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 050.00 | | 13 141.00 | 693 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 376.00 | 23 912.00 | 7 314.00 | 566 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | 858.00 | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 666.00 | 23 054.00 | 7 314.00 | 556 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
UX Autres créances clients | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 361.00 | 25 494.00 | 104 844.00 | 245 361.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 999.00 | 34 168.00 | 831.00 | 34 999.00 |
VW T.V.A. | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 876.00 | 112 009.00 | 104 844.00 | 331 876.00 |