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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 641.00 | 6 041.00 | 600.00 | 6 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 6 989.00 | 95.00 | 7 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 724.00 | 13 030.00 | 695.00 | 13 724.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
110 Total général Actif | 39 549.00 | 13 030.00 | 26 520.00 | 39 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338.00 | 1 630.00 | | 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 394.00 | 26 164.00 | | 19 394.00 |
222 Production stockée | 1 903.00 | -6 153.00 | | 1 903.00 |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 635.00 | 21 686.00 | | 21 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71.00 | 1 291.00 | | 71.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93.00 | -93.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 8 576.00 | 8 304.00 | | 8 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 511.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | -2 076.00 | 12 751.00 | | -2 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 998.00 | 1 196.00 | | 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 155.00 | 29 961.00 | | 14 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 480.00 | -8 275.00 | | 7 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 480.00 | -8 275.00 | | 7 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 865.00 | | | 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |