| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 641.00 | 6 341.00 | 300.00 | 6 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 094.00 | 906.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 640.00 | 13 435.00 | 1 205.00 | 14 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
072 Créances – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
110 Total général Actif | 38 009.00 | 13 435.00 | 24 575.00 | 38 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 557.00 | 338.00 | | 2 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 994.00 | 19 394.00 | | 19 994.00 |
222 Production stockée | -1 210.00 | 1 903.00 | | -1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 341.00 | 21 635.00 | | 21 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 480.00 | 71.00 | | 1 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 93.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 616.00 | 8 576.00 | | 6 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 493.00 | | 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 6 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 1 656.00 | -2 076.00 | | 1 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 405.00 | 998.00 | | 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 488.00 | 14 155.00 | | 19 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 853.00 | 7 480.00 | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 853.00 | 7 480.00 | | 1 853.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 194.00 | | | 1 194.00 |