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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 440.00 | | 145 440.00 | 145 440.00 |
CU Autres participations | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DL TOTAL (I) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 651.00 | | | 81 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 440.00 | | | 145 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 721.00 | | | 35 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 651.00 | 72 095.00 | 9 556.00 | 81 651.00 |