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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
BT Marchandises | | | 7.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BZ Autres créances | 16 316.00 | | 16 316.00 | 16 316.00 |
CF Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 216.00 | | 161 216.00 | 161 216.00 |
CU Autres participations | 139 689.00 | | 139 689.00 | 139 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 186.00 | 82 507.00 | | 92 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 786.00 | 10 779.00 | | 10 786.00 |
DL TOTAL (I) | 111 222.00 | 101 536.00 | | 111 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 803.00 | 35 645.00 | | 38 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | 7 164.00 | | 6 754.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 2 760.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 994.00 | 46 715.00 | | 49 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 216.00 | 148 251.00 | | 161 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 859.00 | -2 922.00 | | -2 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 339.00 | 36 531.00 | | 36 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 553.00 | 25 752.00 | | 25 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 786.00 | 10 779.00 | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |