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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 650.00 | 157 773.00 | 475 877.00 | 633 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 398.00 | 157 773.00 | 488 625.00 | 646 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
BN En cours de production de biens | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 093.00 | 157 773.00 | 675 321.00 | 833 093.00 |
CU Autres participations | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
DL TOTAL (I) | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 641.00 | | | 536 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
EA Autres dettes | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 884.00 | | | 629 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 321.00 | | | 675 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 017.00 | | | 191 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 799.00 | | 19 599.00 | 626 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 049.00 | | 17 601.00 | 616 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 1 998.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 951.00 | 54 822.00 | | 102 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 951.00 | 54 822.00 | | 102 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 641.00 | 62 233.00 | 162 162.00 | 486 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 963.00 | 110 813.00 | 150.00 | 110 963.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 425.00 | 191 017.00 | 162 162.00 | 615 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
ST Autres comptes | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 952.00 | | | 74 952.00 |
ZE Dividendes | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 390.00 | | | 61 390.00 |