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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 650.00 | 250 100.00 | 383 550.00 | 633 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 738.00 | 250 100.00 | 424 638.00 | 674 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BN En cours de production de biens | 119 946.00 | | 119 946.00 | 119 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 315.00 | | 83 315.00 | 83 315.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 365.00 | | 266 365.00 | 266 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 102.00 | 250 100.00 | 691 002.00 | 941 102.00 |
CU Autres participations | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
DL TOTAL (I) | 84 628.00 | | | 84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 457.00 | | | 422 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 136 653.00 | | | 136 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 375.00 | | | 606 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 002.00 | | | 691 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 392.00 | | | 251 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 131.00 | | 1 607.00 | 673 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 650.00 | | | 633 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481.00 | | 1 607.00 | 39 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 662.00 | 39 438.00 | | 210 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 662.00 | 39 438.00 | | 210 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 457.00 | 43 901.00 | 171 331.00 | 389 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 884.00 | | | 380 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 369.00 | 106 169.00 | 200.00 | 106 369.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 948.00 | 251 392.00 | 171 331.00 | 596 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
ST Autres comptes | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |