| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 397.00 | 2 708 749.00 | 1 647.00 | 2 710 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615 371.00 | 41 924.00 | 573 446.00 | 615 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 906.00 | 10 845.00 | 8 061.00 | 18 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 344 675.00 | 2 761 519.00 | 583 155.00 | 3 344 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
CF Disponibilités | 198 393.00 | | 198 393.00 | 198 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 971.00 | | 373 971.00 | 373 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 647.00 | 2 761 519.00 | 957 127.00 | 3 718 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
DH Report à nouveau | -307 966.00 | -53 016.00 | | -307 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | -254 950.00 | | 2 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 310.00 | 317 000.00 | | 426 310.00 |
DL TOTAL (I) | 188 196.00 | 76 008.00 | | 188 196.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 380 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 380 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 347.00 | 206 874.00 | | 90 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 257.00 | 24 703.00 | | 183 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 166 695.00 | | 57 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 857.00 | 83 822.00 | | 81 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 49 625.00 | 93 265.00 | | 49 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 968.00 | 50 468.00 | | 55 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 931.00 | 642 031.00 | | 518 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 127.00 | 1 098 039.00 | | 957 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 219.00 | 1 200.00 | 180 419.00 | 179 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 219.00 | 1 200.00 | 180 419.00 | 179 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 551 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 778.00 | |
GE Autres charges | | | 368 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626 800.00 | 227 333.00 | | 626 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626 800.00 | 227 333.00 | | 626 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 820.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 800.00 | | | 626 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 102.00 | 1 066.00 | | 627 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 226 267.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 710.00 | 660 352.00 | | 1 662 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 832.00 | 915 302.00 | | 1 659 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | -254 950.00 | | 2 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 601.00 | | 602 109.00 | 2 864 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 035.00 | | | 122 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 3 325 769.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | | 18 907.00 | 5 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 660.00 | | 553 108.00 | 2 852 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 740.00 | | 13 626.00 | 10 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 35 375.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 309.00 | 651 524.00 | | 1 704 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694 863.00 | 650 124.00 | | 1 694 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 446.00 | 1 400.00 | | 9 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 417 943.00 | 263 778.00 | 276 034.00 | 417 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 943.00 | 263 778.00 | 276 034.00 | 417 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 943.00 | 263 778.00 | 276 034.00 | 417 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 778.00 | 276 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 111.00 | 6 799.00 | 2 312.00 | 9 111.00 |
VI Groupe et associés | 183 258.00 | 183 258.00 | | 183 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 297.00 | | | 142 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 578.00 | 175 578.00 | | 175 578.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 931.00 | 516 619.00 | 2 312.00 | 518 931.00 |