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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 072 545.00 | 3 040 249.00 | 32 295.00 | 3 072 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 223.00 | 49 651.00 | 415 572.00 | 465 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 906.00 | 17 974.00 | 932.00 | 18 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 675.00 | 3 107 875.00 | 448 800.00 | 3 556 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
BZ Autres créances | 71 799.00 | | 71 799.00 | 71 799.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 064.00 | 3 107 875.00 | 540 189.00 | 3 648 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
DH Report à nouveau | -221 390.00 | -348 168.00 | | -221 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 724.00 | 126 778.00 | | 14 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 160.00 | 99 160.00 | | 119 160.00 |
DL TOTAL (I) | -20 530.00 | -55 255.00 | | -20 530.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 64 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 882.00 | 79 995.00 | | 86 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 249.00 | 117 638.00 | | 70 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 065.00 | 47 683.00 | | 50 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
EA Autres dettes | 65 576.00 | 71 670.00 | | 65 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 774.00 | 15 000.00 | | 25 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 719.00 | 409 057.00 | | 310 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 189.00 | 603 802.00 | | 540 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 973.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 273 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 119.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 977.00 | 470 785.00 | | 66 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 252.00 | 344 007.00 | | 52 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 724.00 | 126 778.00 | | 14 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 029.00 | | 29 647.00 | 3 527 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 537 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 122.00 | | 29 647.00 | 3 508 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 618.00 | 1 973.00 | | 2 935 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 277.00 | 340.00 | | 2 919 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 1 633.00 | | 16 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 170 284.00 | 100 968.00 | 49 652.00 | 170 284.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 390.00 | 27 894.00 | | 142 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 390.00 | 27 894.00 | | 142 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 390.00 | 27 894.00 | | 142 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
UX Autres créances clients | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VI Groupe et associés | 86 883.00 | 86 883.00 | | 86 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VW T.V.A. | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 720.00 | 310 720.00 | | 310 720.00 |