| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 000.00 | 3 850.00 | 408 150.00 | 412 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 000.00 | | 918 000.00 | 918 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 574 296.00 | 7 597 937.00 | 9 976 359.00 | 17 574 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 584 074.00 | 7 597 937.00 | 9 986 137.00 | 17 584 074.00 |
CU Autres participations | 16 244 056.00 | 7 594 087.00 | 8 649 969.00 | 16 244 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 009 060.00 | 7 009 060.00 | | 7 009 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 561.00 | 1 922 561.00 | | 1 922 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 062.00 | 173 062.00 | | 173 062.00 |
DG Autres réserves | 456 374.00 | 1 276 353.00 | | 456 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 211.00 | -819 978.00 | | -240 211.00 |
DK Provisions réglementées | 16 385.00 | 16 023.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 9 337 232.00 | 9 577 081.00 | | 9 337 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 447 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 745.00 | 916 216.00 | | 607 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 41 575.00 | | 28 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 210 215.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 906.00 | 1 615 475.00 | | 648 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 986 137.00 | 11 192 556.00 | | 9 986 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 461 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 124 397.00 | 643.00 | | 4 124 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124 397.00 | 643.00 | | 4 124 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 911 589.00 | 10 000.00 | | 3 911 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 279.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911 951.00 | 210 279.00 | | 3 911 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 447.00 | -209 636.00 | | 212 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -184 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 095.00 | 1 105 740.00 | | 4 382 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 306.00 | 1 925 718.00 | | 4 622 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 211.00 | -819 978.00 | | -240 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 360 911.00 | | 3 457 448.00 | 18 360 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 244 062.00 | 17 162 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244 062.00 | 17 574 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360 911.00 | | 3 045 446.00 | 18 360 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 023.00 | 362.00 | | 16 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 368 751.00 | 461 000.00 | 235 664.00 | 7 368 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384 774.00 | 461 362.00 | 235 664.00 | 7 384 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 461 000.00 | 235 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 28 720.00 | | 28 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 000.00 | 18 000.00 | | 918 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 607 745.00 | 607 745.00 | | 607 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 634.00 | | | 399 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 071.00 | 23 071.00 | 900 000.00 | 923 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 906.00 | 648 906.00 | | 648 906.00 |