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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 225.00 | 3 129.00 | 16 096.00 | 19 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 423.00 | 6 867 501.00 | 7 428 921.00 | 14 296 423.00 |
BZ Autres créances | 1 448 798.00 | | 1 448 798.00 | 1 448 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 479.00 | 2 916.00 | 491 563.00 | 494 479.00 |
CF Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 423.00 | 2 916.00 | 1 951 507.00 | 1 954 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 250 846.00 | 6 870 417.00 | 9 380 429.00 | 16 250 846.00 |
CU Autres participations | 14 276 958.00 | 6 864 372.00 | 7 412 586.00 | 14 276 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 009 060.00 | 7 009 060.00 | | 7 009 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 922 561.00 | 1 922 561.00 | | 1 922 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 502.00 | 301 862.00 | | 307 502.00 |
DG Autres réserves | 975 410.00 | 868 250.00 | | 975 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 118.00 | 112 800.00 | | -914 118.00 |
DK Provisions réglementées | 17 635.00 | 17 385.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 9 318 049.00 | 10 231 917.00 | | 9 318 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 528.00 | 42 979.00 | | 45 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 14 459.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775.00 | 23 437.00 | | 5 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 379.00 | 80 875.00 | | 62 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 380 429.00 | 10 312 792.00 | | 9 380 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 783 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 239 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 409.00 | 12 213.00 | | 15 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -249.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 935.00 | 331 650.00 | | 236 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 053.00 | 218 850.00 | | 1 151 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 118.00 | 112 800.00 | | -914 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 020.00 | 14 277 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225.00 | | 17 000.00 | 2 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 813 118.00 | | 534 100.00 | 13 813 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939.00 | 2 190.00 | | 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | 2 190.00 | | 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 385.00 | 250.00 | | 17 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 022.00 | 2 916.00 | 88 022.00 | 88 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186 961.00 | 783 581.00 | 103 254.00 | 6 186 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 204 346.00 | 783 831.00 | 103 254.00 | 6 204 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 783 581.00 | 103 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 798.00 | 1 448 798.00 | | 1 448 798.00 |
VI Groupe et associés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 798.00 | 1 448 798.00 | | 1 448 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |