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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 757.00 | | 665 757.00 | 665 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 441.00 | 15 485.00 | 6 956.00 | 22 441.00 |
040 Immobilisations financières | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 831 232.00 | 15 485.00 | 815 747.00 | 831 232.00 |
060 Stock marchandises | 74 570.00 | | 74 570.00 | 74 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
072 Créances – Autres | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
110 Total général Actif | 956 445.00 | 15 485.00 | 940 960.00 | 956 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 434.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 764.00 | | | 827 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |