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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 665 757.00 | | 665 757.00 | 665 757.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 4 285.00 | 27 903.00 | 32 187.00 |
040 Immobilisations financières | 143 034.00 | | 143 034.00 | 143 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 979.00 | 4 285.00 | 836 694.00 | 840 979.00 |
060 Stock marchandises | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 674.00 | | 43 674.00 | 43 674.00 |
072 Créances – Autres | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
084 Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 899.00 | | 114 899.00 | 114 899.00 |
110 Total général Actif | 955 877.00 | 4 285.00 | 951 593.00 | 955 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 480 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 875.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 595 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 085.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 673.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 345.00 | | | 345.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 232.00 | | | 831 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |