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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 535.00 | 9 352.00 | 2 183.00 | 11 535.00 |
AH Fonds commercial | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 7 044.00 | 6 646.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 272.00 | 142 633.00 | 64 639.00 | 207 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 150.00 | 159 029.00 | 186 121.00 | 345 150.00 |
BT Marchandises | 197 643.00 | | 197 643.00 | 197 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CF Disponibilités | 286 948.00 | | 286 948.00 | 286 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 385.00 | | 516 385.00 | 516 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 534.00 | 159 029.00 | 702 505.00 | 861 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 295 941.00 | 261 287.00 | | 295 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | 34 654.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 353 053.00 | 314 861.00 | | 353 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 339.00 | 91 897.00 | | 67 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 324.00 | 20 324.00 | | 73 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 60 640.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 549.00 | 88 563.00 | | 95 549.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 452.00 | 261 424.00 | | 349 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 505.00 | 576 285.00 | | 702 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 046.00 | 194 084.00 | | 307 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 086.00 | | 46 063.00 | 299 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 054.00 | | 2 333.00 | 118 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 232.00 | | 43 730.00 | 177 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 556.00 | 14 473.00 | | 144 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 4 784.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 988.00 | 9 689.00 | | 139 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 339.00 | 24 933.00 | 42 406.00 | 67 339.00 |
VI Groupe et associés | 73 324.00 | 73 324.00 | | 73 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 452.00 | 307 046.00 | 42 406.00 | 349 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 790.00 | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | 8 957.00 | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 107 678.00 | 95 339.00 | | 107 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 878.00 | 128 769.00 | | 127 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 128.00 | 8 959.00 | | 5 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 570.00 | 13 161.00 | | 13 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 878.00 | 13 951.00 | | 14 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 085.00 | 262 126.00 | | 282 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 024.00 | 140 348.00 | | 149 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 835.00 | 233 065.00 | | 245 835.00 |