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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
AH Fonds commercial | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 690.00 | 8 822.00 | 4 868.00 | 13 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 494.00 | 157 413.00 | 55 081.00 | 212 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 372.00 | 177 771.00 | 172 601.00 | 350 372.00 |
BT Marchandises | 226 776.00 | | 226 776.00 | 226 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 336 605.00 | | 336 605.00 | 336 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 454.00 | | 594 454.00 | 594 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 826.00 | 177 771.00 | 767 055.00 | 944 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 334 133.00 | 295 941.00 | | 334 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 38 192.00 | | 35 960.00 |
DL TOTAL (I) | 389 012.00 | 353 053.00 | | 389 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 399.00 | 67 339.00 | | 76 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 661.00 | 73 324.00 | | 152 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 113 230.00 | | 69 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 762.00 | 95 549.00 | | 79 762.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 043.00 | 349 452.00 | | 378 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 055.00 | 702 505.00 | | 767 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 043.00 | 307 046.00 | | 378 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 150.00 | | 5 222.00 | 345 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 387.00 | | | 120 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 962.00 | | 5 222.00 | 220 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 029.00 | 18 742.00 | | 159 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 2 183.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 677.00 | 16 559.00 | | 149 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VI Groupe et associés | 152 661.00 | 152 661.00 | | 152 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 874.00 | 34 874.00 | | 34 874.00 |
VW T.V.A. | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 043.00 | 378 043.00 | | 378 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 1 308.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 381.00 | 10 279.00 | | 11 381.00 |
ST Autres comptes | 105 094.00 | 107 678.00 | | 105 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 950.00 | 127 878.00 | | 165 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 280.00 | 5 128.00 | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 566.00 | 13 570.00 | | 15 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 673.00 | 14 878.00 | | 16 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 659.00 | 282 085.00 | | 312 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 912.00 | 149 024.00 | | 160 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 425.00 | 245 835.00 | | 282 425.00 |