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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 800.00 | 56 154.00 | 7 647.00 | 63 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 004.00 | 60 701.00 | 10 303.00 | 71 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 948.00 | 123 155.00 | 26 793.00 | 149 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 829.00 | 901.00 | 22 928.00 | 23 829.00 |
BN En cours de production de biens | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 468.00 | 4 800.00 | 105 668.00 | 110 468.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CF Disponibilités | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 363.00 | 5 701.00 | 213 662.00 | 219 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 311.00 | 128 856.00 | 240 455.00 | 369 311.00 |
CU Autres participations | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 120.00 | 38 980.00 | | 37 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
DG Autres réserves | 22 811.00 | 22 278.00 | | 22 811.00 |
DH Report à nouveau | | -15 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001.00 | 16 401.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 73 001.00 | 71 860.00 | | 73 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 256.00 | 4 123.00 | | 4 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 65 835.00 | | 43 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 260.00 | 55 625.00 | | 44 260.00 |
EA Autres dettes | 59 658.00 | 53 510.00 | | 59 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 495.00 | 40 510.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 454.00 | 219 604.00 | | 167 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 455.00 | 291 463.00 | | 240 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 417.00 | | 712 417.00 | 712 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 417.00 | | 712 417.00 | 712 417.00 |
FM Production stockée | | | 12 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -2 666.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 556.00 | 681 797.00 | | 759 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 555.00 | 665 396.00 | | 756 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001.00 | 16 401.00 | | 3 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 535.00 | | 16 484.00 | 152 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 071.00 | 149 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 071.00 | 134 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 759.00 | | 16 116.00 | 137 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476.00 | | 368.00 | 8 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 544.00 | 12 681.00 | 19 071.00 | 129 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 570.00 | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 814.00 | 12 111.00 | 19 071.00 | 123 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 901.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | 901.00 | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 901.00 | | 4 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 564.00 | 121 335.00 | 8 228.00 | 129 564.00 |
VW T.V.A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 454.00 | 167 454.00 | | 167 454.00 |