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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 713.00 | 4 314.00 | 4 399.00 | 8 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 152.00 | 18 145.00 | 23 007.00 | 41 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 474.00 | 8 993.00 | 481.00 | 9 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 316.00 | 31 452.00 | 33 864.00 | 65 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 718.00 | 2 144.00 | 197 574.00 | 199 718.00 |
BZ Autres créances | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 464.00 | 2 144.00 | 243 320.00 | 245 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 780.00 | 33 596.00 | 277 185.00 | 310 780.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DG Autres réserves | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
DH Report à nouveau | -15 780.00 | | | -15 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 859.00 | | | 190 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 185.00 | | | 277 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 997.00 | | | 143 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 093.00 | | 771 093.00 | 771 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 093.00 | | 771 093.00 | 771 093.00 |
FM Production stockée | | | 6 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 593.00 | | | 813 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 748.00 | | | 794 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 104.00 | | 34 670.00 | 35 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 65 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 458.00 | 50 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | 4 913.00 | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 613.00 | | 28 471.00 | 26 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 691.00 | | 1 287.00 | 4 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 668.00 | 7 241.00 | 4 458.00 | 28 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 514.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 868.00 | 6 727.00 | 4 458.00 | 24 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 1 954.00 | | 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190.00 | 1 954.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 1 954.00 | | 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 197 398.00 | 197 398.00 | | 197 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VI Groupe et associés | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 113.00 | 211 791.00 | 2 322.00 | 214 113.00 |
VW T.V.A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 859.00 | 143 997.00 | 46 862.00 | 190 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
YT Sous‐traitance | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 582.00 | | | 146 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 137.00 | | | 138 137.00 |