| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 1 604.00 | 1 066.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 007.00 | 18 232.00 | 25 774.00 | 44 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 991.00 | 19 836.00 | 164 156.00 | 183 991.00 |
BT Marchandises | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | 28.00 | 6.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 639.00 | 28.00 | 45 611.00 | 45 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 631.00 | 19 864.00 | 209 767.00 | 229 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 32 510.00 | | | 32 510.00 |
DH Report à nouveau | 68 067.00 | | | 68 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 669.00 | | 188 669.00 | 188 669.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 669.00 | | | 188 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 321.00 | | | 188 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 839.00 | | 15 152.00 | 168 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | | 15 152.00 | 31 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 6 218.00 | | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 6 218.00 | | 13 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 785.00 | 5 470.00 | 7 315.00 | 12 785.00 |
VW T.V.A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 261.00 | 100 261.00 | | 100 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
ST Autres comptes | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
YT Sous‐traitance | 167.00 | | | 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 444.00 | | | 37 444.00 |